MBA EN FINANCE

Parcours Finance de Marché

  • 1ère année : MBA1 Analyse des marchés et gestion des risques financiers
  • 2ème année : MBA2 Finance de marché
  • Cursus en 2 ans préparant à l’obtention d’un titre RNCP de niveau 7 de Manager administratif et financier à la validation du MBA2.
  • Titre délivré par l’ECEMA Lyon sous convention avec Financia Business School. Code nsf 313 - paru au JO du 19 juillet 2017.
  • Alternance sous forme de contrat de professionnalisation/apprentissage ou stage
  • Rythme : 2 jours à l’école / 3 jours en entreprise de septembre 2021 à septembre 2023
Présentation du programme
  • Le secteur de la finance de marché connait un essor majeur lié d’une part à l’informatisation et la financiarisation de l’économie. La vitesse à laquelle circule un nombre substantiel d’informations en lien avec les activités de marché poussent les professionnels de la branche à mettre en place des méthode de traitement complexe pour la collecte de données, l’analyse et l’aide à la prise de décision.  Elle nécessite également la conception de produits financiers de plus en plus complexes pour optimiser le rendement et qu’il faut savoir vendre.
  • Le MBA2 Finance de marché prépare ses étudiants à comprendre le monde exigeant de la finance de marché. Il est conçu autour de 3 branches fondamentales : les méthodes d’évaluation, la gestion des risques et l’utilisation informatique des méthodes quantitatives. De plus, le programme prend en considération l’innovation technologique (blockchain, Big data) et le développement fulgurant des fintechs.
Objectifs
  • L’étudiant diplômé de ce programme comprend le fonctionnement d’un marché financier et son vocabulaire associé. Il sait programmer des applications sous VBA, R et Python pour l’aider à traiter des données et les analyser. Il participe à la conception de produits financiers sur mesure. Il maitrise les outils de gestion des risques et dispose de qualités de relation clients.
Enseignements

1ère année :

  • Analyse financière
  • Gestion de portefeuille
  • Real estate investment and finance
  • Conformité
  • Application numérique sous Excel-VBA
  • Anglais des affaires
  • Rappel de statistiques
  • Gestion obligataire
  • Technique d'analyse des séries temporelles
  • Risque de crédit
  • Fiscalité internationale
  • Fiscalité d'entreprise
  • Stratégie de croissance externe des groupes
  • Droit boursier
  • Analyse financière en IFRS
  • Gestion de patrimoine
  • Finance de marché
  • Master Class

2ème année :

  • Analyse technique
  • Calcul stochastique
  • Finance structurée et financement de projet
  • Endettement et risque de crédit
  • Evaluation d'options sous VBA
  • Théorie des options
  • Scoring et risque de crédit
  • Méthodologie de gestion de projets
  • Perfectionnement sous Bloomberg
  • Evaluation des produits conditionnels de taux
  • Econométrie
  • Produits financiers hybrides
  • Blockchain
  • Conjoncture financière
  • Gestion des positions "fixed income" et convertibles
  • Introduction à la programmation : Python
  • Big data et traitement des données
  • Conformité
  • Gestion obligataire et prévisions financières
  • Les options
  • Risque de marché et risque de contrepartie
  • Etude de cas ECEMA
  • Master Class
  • Méthodologie mémoire
  • Mémoire
Méthodes d'évaluation
  • 1ère année et 2ème année :
  • Évaluations des connaissances en cours de formation

    • Écrits : Contrôle continu, partiels, études de cas
    • Oraux : Études de cas, exposés, projets

Un jury se rassemble en fin d’année pour donner un avis favorable ou non au passage en année supérieure.

  • 2ème année :
  • Mémoire professionnel

    • Oral devant jury

    Étude de cas finale

    • Étude de cas écrite de 6h sur le programme vu durant l’année

Un jury se rassemble en fin d’année pour donner un avis favorable ou non à la validation du Titre

Profils
  • Étudiants de niveau bac+4/5 ou professionnels issus de parcours en droit, économie, gestion, finance, mathématiques, école d’ingénieur, école de commerce.
Coût de la formation

22 500 euros
(1ère année : 10 500 euros - 2ème année : 12 000 euros)
La formation est financée intégralement par l’entreprise et/ou un OPCO dans le cadre d’un contrat d’alternance.

19 500 euros
(1ère année : 8 900 euros - 2ème année : 10 900 euros)
La formation est financée par l’étudiant dans le cadre d’un stage (temps plein et/ou alterné, CDI à temps partiel).

Débouchés

Trader, responsable back office, ingénieur financier, analyste risques financiers, responsable middle office, gérant de portefeuilles, structureur, gérant de fond, broker.

Directeur de Programme

Thomas THOUILLEZ
Manager inspection générale. Groupe BPCE
Chercheur associé. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne