• Rythme : cours les jeudis, vendredis et samedis 1 semaine sur deux de septembre 2021 à juillet 2022
  • Alternance sous forme de contrat de professionnalisation/apprentissage ou stage
  • Nombres d’heures de formation seconde année : 539 heures

Cursus en un an préparant à l’obtention du Titre RNCP de niveau 7 d’Expert des marchés financiers. Titre délivré par Financia Business School. Code NSF 313.


Présentation du programme
  • Le secteur de la finance de marché connait un essor majeur lié d’une part à l’informatisation et la financiarisation de l’économie. La vitesse à laquelle circule un nombre substantiel d’informations en lien avec les activités de marché poussent les professionnels de la branche à mettre en place des méthode de traitement complexe pour la collecte de données, l’analyse et l’aide à la prise de décision. Elle nécessite également la conception de produits financiers de plus en plus complexes pour optimiser le rendement et qu’il faut savoir vendre.
  • Le programme Expert des marchés financiers prépare les apprenante(e)s à comprendre le monde exigeant de la finance de marché. Il est conçu autour de 3 branches fondamentales : les méthodes d’évaluation, la gestion des risques et l’utilisation informatique des méthodes quantitatives. De plus, le programme prend en considération l’innovation technologique (blockchain, Big data, crypto-actifs) et le développement fulgurant des fintechs.
Objectifs
  • Tout(e) diplômé(e) de ce programme comprend le fonctionnement d’un marché financier et son vocabulaire associé, sait user des applications sous VBA, R et Python pour l’aider à traiter des données et les analyser. Sa vision technique et mathématique le/la place au cœur de l’activité de marché de son entreprise et le/la responsabilise grandement en matière de prise de décision.
  • De plus, il/elle participe à la conception de produits financiers sur mesure, peut conseiller ses clients en matière de structuration et de commercialisation de ces produit et maitrise les outils de gestion des risques.
Enseignements par blocs de compétences

4ème année (2 blocs de compétences)

  • Analyser économiquement une opération sur les marchés financiers - activités coverage
    • Vente de produits financiers
    • Stratégie bancaire
    • Structuration d’une solution de financement
    • Conformité – connaissance client
    • Anglais – préparation du TOEIC
    • Gestion de portefeuille
  • Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers
    • Introduction des marchés financiers
    • Finance de marché
    • Gestion obligataire
    • Théorie des options
    • Conformité – Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

5ème année (3 blocs de compétences)

  • Analyser quantitativement une opération sur les marchés financiers
    • Théorie des options
    • Evaluation des produits conditionnels de taux
    • Rappel des techniques quantitatives
    • calcul stochastique
    • Scoring
    • Evaluation d’option sous VBA
    • Introduction à la programmation : Python
    • Econométrie
  • Gérer les risques sur les marchés financiers
    • Gestion des risques de marché
    • Les options
    • Endettement et risque de crédit
    • Risk Management
  • Piloter et contrôler des opérations sur les marchés financiers
    • Middle & Back Office management
    • Conformité : Connaissance client
    • Gestion des financements sécurisés
    • Indicateurs de performance

Dans le cadre de l’amélioration continue de nos programmes, ceux-ci sont susceptibles de connaître certains changements.

Méthodes d'évaluation
  • 5 études de cas écrites
  • 1 étude de cas écrite incluant la présentation d’une proposition contractuelle en anglais
  • 1 étude de cas écrite avec soutenance orale en anglais : pour cette épreuve, le candidat dispose d’un délai de 4 mois pour la préparation du cas et de la soutenance en anglais
  • 2 contrôles de connaissances
  • 1 mémoire professionnel avec soutenance orale : pour cette épreuve, le candidat dispose d’un délai de 6 mois pour la préparation du mémoire après validation du thème par le responsable pédagogique.
  • La certification AMF (évaluation transversale)
Principales modalités pédagogiques
  • Master Class, Challenges, salons...
Profils
  • Étudiants de niveau bac+4/5 ou professionnels issus de parcours en droit, économie, gestion, finance, mathématiques, école d’ingénieur, école de commerce.
Prérequis
  • Analyse financière, mathématiques, calculs stochastiques, logique, connaissance des opérations de marchés, connaissances des actifs et produits financiers, langage de programmation, VBA.
Conditions pour valider le Titre
  • La certification s’obtient en validant tous les blocs de compétences ainsi que le mémoire et en validant la certification AMF ; pour que les blocs soient validés, il est nécessaire que 80% des compétences soient acquises. Pour le mémoire il faut que le ou la candidat(e) ait obtenu 10/20 minimum.
Débouchés

Analyste quantitatif (Quant), Analyste risques financiers, Risk analyst, Structureur, Trader/sales, Gestionnaire de middle office, Gestionnaire de back office, Gérant de portefeuilles

Coût de la formation

12 000 euros
La formation est financée intégralement par l’entreprise et/ou un OPCO dans le cadre d’un contrat d’alternance.

10 900 euros
La formation est financée par l’étudiant dans le cadre d’un stage (temps plein et/ou alterné, CDI à temps partiel).

Taux de réussite

(mis à jour le 02/03/2021)

Insertion professionnelle
  • En 2019, 86% de nos apprenants(es) ont trouvé un emploi 6 mois après l’obtention de leur MBA2 Expert des marchés financiers (ex MBA2 Finance de marché)
  • Leur rémunération annuelle brute moyenne s’établit à 40 269€
Directeur de programme

Thomas THOUILLEZ
Ingénieur financier,
Groupe BPCE