Disponible en Alternance

MBA Expert des marchés financiers

Formation en 2 ans

Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters Finance de Marché et Gestion de Portefeuille d'IDF

Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters Finance de Marché et Gestion de Portefeuille d'IDF

Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters, MS & MBA Finance de Marché et Gestion de Portefeuille de France :

Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters, MS & MBA Finance de Marché et Gestion de Portefeuille de France :

  • Alternance sous forme de contrat de professionnalisation/apprentissage ou stage
  • Cursus en 2 ans préparant à l’obtention d’un Titre certifié de niveau 7 d’Expert des marchés financiers, code NSF 313, enregistré au RNCP par décision de France Compétences le 19/05/2021.
  • Titre délivré par Financia Business School. Code NSF 313
  • Rythme d'alternance : 3 jours de cours tous les 15 jours.
    • 1ère année : Cours les lundis, mardis et mercredis 1 semaine sur 2 de septembre 2024 à juillet 2025.
    • 2ème année : Cours les mercredis, jeudis, vendredis 1 semaine sur 2 de septembre 2024 à septembre 2025.

Présentation du programme
  • Le secteur de la finance de marché connait un essor majeur lié d’une part à l’informatisation et la financiarisation de l’économie. La vitesse à laquelle circule un nombre substantiel d’informations en lien avec les activités de marché poussent les professionnels de la branche à mettre en place des méthode de traitement complexe pour la collecte de données, l’analyse et l’aide à la prise de décision. Elle nécessite également la conception de produits financiers de plus en plus complexes pour optimiser le rendement et qu’il faut savoir vendre.
  • Le programme Expert des marchés financiers prépare les apprenante(e)s à comprendre le monde exigeant de la finance de marché. Il est conçu autour de 3 branches fondamentales : les méthodes d’évaluation, la gestion des risques et l’utilisation informatique des méthodes quantitatives. De plus, le programme prend en considération l’innovation technologique (blockchain, Big data, crypto-actifs) et le développement fulgurant des fintechs.

Objectifs
  • Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers
  • Piloter et contrôler des opérations sur les marchés financiers
  • Développer la croissance d'une entreprise sur les marchés financiers
  • Valoriser quantitativement une opération sur les marchés financiers
  • Gérer les risques de marché, de liquidité et de crédit

Pour en savoir plus sur les objectifs et les blocs de compétences, cliquez sur ce lien


Enseignements

1ère année :

  • Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers
    • Vente de produits financiers
    • Structuration d’une solution de financement
    • Finance de marché
    • Gestion obligataire
    • Théorie des options
  • Piloter et contrôler des opérations sur les marchés financiers
    • Financement collatéralisé
    • Middle et Back office management
    • Conformité connaissances client
    • Pilotage
  • Développer la croissance d'une entreprise sur les marchés financiers
    • Stratégie bancaire
    • Introduction aux marchés financiers

2ème année :

  • Valoriser quantitativement une opération sur les marchés financiers
    • Théorie des options
    • Evaluation des produits conditionnels de taux
    • Calcul stochastique
    • Evaluation d’option sous VBA
    • Programmation en Python
  • Gérer les risques de marché, de liquidité et de crédit
    • Gestion des risques de marché
    • Endettement et risque de crédit
    • Scoring
    • Économétrie
    • Asset liquidity management
  • Développer la croissance d'une entreprise sur les marchés financiers
    • Middle & Back Office management
    • Gestion des financements sécurisés
    • Politique monétaire et dynamique financière

Nombres d’heures de formation première année : 515 heures

Nombres d’heures de formation seconde année : 525 heures

Total d’heures de formation (heures) : 1040 heures

Dans le cadre de l’amélioration continue de nos programmes, ceux-ci sont susceptibles de connaître certains changements.


Méthodes d'évaluation
  • 5 études de cas écrites.
  • 1 étude de cas écrite incluant la présentation d’une proposition contractuelle.
  • 1 étude de cas écrite avec soutenance orale en anglais : pour cette épreuve, le candidat dispose d’un délai de 4 mois pour la préparation du cas et de la soutenance.
  • 2 contrôles de connaissances
  • 1 mémoire professionnel : pour cette épreuve, le candidat dispose d’un délai de 6 mois pour la préparation du mémoire après validation du thème par le responsable pédagogique.
  • La certification AMF (évaluation transversale)

Principales modalités pédagogiques

Cours en présentiel, exercices, projets, travail de groupe et individuel, écrans tactiles, salons professionnels, MasterClass, Challenges, Business Game, prise en charge de l'AMF en MBA2.


Prérequis
  • Titulaire d’un niveau bac+3 validé en économie, mathématiques, banque, gestion financière,...
  • Analyse financière, mathématiques, calculs stochastiques, logique, connaissance des opérations de marchés, connaissances des actifs et produits financiers, langage de programmation, VBA.

Conditions pour valider le Titre
  • Obtenir l’intégralité des 5 blocs de compétences : Chaque bloc de compétences étant validé avec l’obtention d’une moyenne supérieure ou égale à 10/20 et aucune note inférieure à 8/20 aux épreuves du bloc en question.
  • Obtenir la Certification AMF

La validation partielle de la certification est possible, dans ce cas le candidat peut présenter un ou plusieurs blocs.

 


Débouchés

Analyste quantitatif, Analyste risques financiers, Risk analyst, Structureur, Trader/sales, Gestionnaire de middle office, Gestionnaire de back office, Gérant de portefeuilles


Coût de la formation

26 000 euros
(1ère année : 12 500 euros - 2ème année : 13 500 euros)
La formation est financée intégralement par l’entreprise et/ou un OPCO dans le cadre d’un contrat d’alternance.


Taux de réussite
Taux de réussite à l’obtention du MBA2 Expert des marchés financiers en 2022-2023 (mis à jour le 31/10/2023)

Insertion professionnelle
  • En 2022, 91% de nos apprenants(es) ont trouvé un emploi 6 mois après l’obtention de leur MBA2 Expert des marchés financiers.

    Le taux d'insertion professionnel ne comptabilise que les diplômés ayant choisis de s'insérer sur le marché du travail et ne prend pas en compte les poursuites d'études

  • Leur rémunération annuelle brute moyenne s’établit à 47 071€

Directeurs de programme

Bertrand Delarue

Global Head of Structuring & Financial Engineering, Strategic Equity Capital Markets at Natixis