MBA EN FINANCE

Disponible en Alternance

MBA Expert des marchés financiers

  • Alternance sous forme de contrat de professionnalisation/apprentissage ou stage
  • Rythme 1ère année : Cours les lundis, mardis et mercredis 1 semaine sur 2 d’octobre 2022 à juillet 2023
  • Rythme 2ème année : Cours les vendredis et samedis d’octobre 2023 à juillet 2024
  • Cursus en 2 ans préparant à l’obtention d’un Titre certifié de niveau 7 d’Expert des marchés financiers, code NSF 313, enregistré au RNCP par décision de France Compétences le 19/05/2021.
  • Titre délivré par Financia Business School. Code NSF 313
  • Nombres d’heures de formation première année : 532 heures
  • Nombres d’heures de formation seconde année : 539 heures
  • Total : 1071 heures

Présentation du programme
  • Le secteur de la finance de marché connait un essor majeur lié d’une part à l’informatisation et la financiarisation de l’économie. La vitesse à laquelle circule un nombre substantiel d’informations en lien avec les activités de marché poussent les professionnels de la branche à mettre en place des méthode de traitement complexe pour la collecte de données, l’analyse et l’aide à la prise de décision. Elle nécessite également la conception de produits financiers de plus en plus complexes pour optimiser le rendement et qu’il faut savoir vendre.
  • Le programme Expert des marchés financiers prépare les apprenante(e)s à comprendre le monde exigeant de la finance de marché. Il est conçu autour de 3 branches fondamentales : les méthodes d’évaluation, la gestion des risques et l’utilisation informatique des méthodes quantitatives. De plus, le programme prend en considération l’innovation technologique (blockchain, Big data, crypto-actifs) et le développement fulgurant des fintechs.

Objectifs
  • Tout(e) diplômé(e) de ce programme comprend le fonctionnement d’un marché financier et son vocabulaire associé, sait user des applications sous VBA, R et Python pour l’aider à traiter des données et les analyser. Sa vision technique et mathématique le/la place au cœur de l’activité de marché de son entreprise et le/la responsabilise grandement en matière de prise de décision.
  • De plus, il/elle participe à la conception de produits financiers sur mesure, peut conseiller ses clients en matière de structuration et de commercialisation de ces produit et maitrise les outils de gestion des risques.

Enseignements

1ère année :

  • Analyser économiquement une opération sur les marchés financiers - activités coverage
    • Vente de produits financiers
    • Stratégie bancaire
    • Structuration d’une solution de financement
    • Stratégie bancaire
    • Vente de produits financiers
  • Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers
    • Conformité – Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
    • Théorie des options
    • Gestion obligataire
    • Finance de marché
    • Introduction des marchés financiers

2ème année :

  • Analyser quantitativement une opération sur les marchés financiers
    • Econométrie
    • Introduction à la programmation : Python
    • Evaluation d’option sous VBA
    • Scoring
    • Calcul stochastique
    • Rappel des techniques quantitatives
    • Evaluation des produits conditionnels de taux
    • Théorie des options
  • Gérer les risques sur les marchés financiers
    • Risk Management
    • Endettement et risque de crédit
    • Les options
    • Gestion des risques de marché
  • Piloter et contrôler des opérations sur les marchés financiers
    • Indicateurs de performance
    • Gestion des financements sécurisés
    • Conformité : Connaissance client
    • Middle & Back Office management

Nombres d’heures de formation première année : 532 heures

Nombres d’heures de formation seconde année : 539 heures

Total d’heures de formation (heures) : 1071 heures

Dans le cadre de l’amélioration continue de nos programmes, ceux-ci sont susceptibles de connaître certains changements.


Méthodes d'évaluation
  • 5 études de cas écrites
  • 1 étude de cas écrite incluant la présentation d’une proposition contractuelle en anglais
  • 1 étude de cas écrite avec soutenance orale en anglais : pour cette épreuve, le candidat dispose d’un délai de 4 mois pour la préparation du cas et de la soutenance en anglais
  • 2 contrôles de connaissances
  • 1 mémoire professionnel avec soutenance orale : pour cette épreuve, le candidat dispose d’un délai de 6 mois pour la préparation du mémoire après validation du thème par le responsable pédagogique.
  • La certification AMF (évaluation transversale)

Principales modalités pédagogiques
  • Master Class, Challenges, salons...

Profils
  • Titulaire d’un niveau bac+3 validé en économie, mathématiques, banque, gestion financière,...

Prérequis
  • Analyse financière, mathématiques, calculs stochastiques, logique, connaissance des opérations de marchés, connaissances des actifs et produits financiers, langage de programmation, VBA.

Coût de la formation

22 500 euros
(1ère année : 10 500 euros - 2ème année : 12 000 euros)
La formation est financée intégralement par l’entreprise et/ou un OPCO dans le cadre d’un contrat d’alternance.

19 800 euros
(1ère année : 8 900 euros - 2ème année : 10 900 euros)
La formation est financée par l’étudiant dans le cadre d’un stage (temps plein et/ou alterné, CDI à temps partiel).


Conditions pour valider le Titre

La certification s’obtient en validant tous les blocs de compétences ainsi que le mémoire et en validant la certification AMF ; pour que les blocs soient validés, il est nécessaire que 80% des compétences soient acquises. Pour le mémoire il faut que le ou la candidat(e) ait obtenu 10/20 minimum.


Débouchés

Analyste quantitatif (Qwant), Analyste risques financiers, Risk analyst, Structureur, Trader/sales, Gestionnaire de middle office, Gestionnaire de back office, Gérant de portefeuilles


Taux de réussite
Taux de réussite à l’obtention du MBA1 Expert des marchés financier en 2020-2021 (mis à jour le 24 novembre 2021)
Taux de réussite à l’obtention du MBA2 Expert des marchés financiers en 2020-2021 (mis à jour le 24 novembre 2021)

Insertion professionnelle
  • En 2020, 86% de nos apprenants(es) ont trouvé un emploi 6 mois après l’obtention de leur MBA2 Expert des marchés financiers
  • Leur rémunération annuelle brute moyenne s’établit à 48 800€

Directeur de programme

Bertrand Delarue Global Head of Structuring & Financial Engineering, Strategic Equity Capital Markets at Natixis