MBA EN FINANCE

Disponible en Alternance

MBA2 Expert des marchés financiers

Durée : 1 an

Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters en Finance de Marché et Gestion de Portefeuille de France :

 

Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters en Finance de Marché et Gestion de Portefeuille de France :

 
  • Cursus en un an préparant à l’obtention du Titre RNCP de niveau 7 d’Expert des marchés financiers. code NSF 313, enregistré au RNCP par décision de France Compétences le 19/05/2021.
  • Rythme : Cours les jeudis, vendredis et samedis 1 semaine sur deux de septembre 2022 à juillet 2023
  • Alternance sous forme de contrat de professionnalisation/apprentissage ou stage

Présentation du programme
  • Le secteur de la finance de marché connait un essor majeur lié d’une part à l’informatisation et la financiarisation de l’économie. La vitesse à laquelle circule un nombre substantiel d’informations en lien avec les activités de marché poussent les professionnels de la branche à mettre en place des méthode de traitement complexe pour la collecte de données, l’analyse et l’aide à la prise de décision. Elle nécessite également la conception de produits financiers de plus en plus complexes pour optimiser le rendement et qu’il faut savoir vendre.
  • Le programme Expert des marchés financiers prépare les apprenante(e)s à comprendre le monde exigeant de la finance de marché. Il est conçu autour de 3 branches fondamentales : les méthodes d’évaluation, la gestion des risques et l’utilisation informatique des méthodes quantitatives. De plus, le programme prend en considération l’innovation technologique (blockchain, Big data, crypto-actifs) et le développement fulgurant des fintechs.

Objectifs
  • Tout(e) diplômé(e) de ce programme comprend le fonctionnement d’un marché financier et son vocabulaire associé, sait user des applications sous VBA, R et Python pour l’aider à traiter des données et les analyser. Sa vision technique et mathématique le/la place au cœur de l’activité de marché de son entreprise et le/la responsabilise grandement en matière de prise de décision.
  • De plus, il/elle participe à la conception de produits financiers sur mesure, peut conseiller ses clients en matière de structuration et de commercialisation de ces produit et maitrise les outils de gestion des risques.

Enseignements
  • Analyser quantitativement une opération sur les marchés financiers
    • Théorie des options
    • Evaluation des produits conditionnels de taux
    • Rappel des techniques quantitatives
    • calcul stochastique
    • Scoring
    • Evaluation d’option sous VBA
    • Introduction à la programmation : Python
    • Econométrie
  • Gérer les risques sur les marchés financiers
    • Gestion des risques de marché
    • Les options
    • Endettement et risque de crédit
    • Risk Management
  • Piloter et contrôler des opérations sur les marchés financiers
    • Middle & Back Office management
    • Conformité : Connaissance client
    • Gestion des financements sécurisés
    • Indicateurs de performance

Total d’heures de formation (heures) : 539 heures

Dans le cadre de l’amélioration continue de nos programmes, ceux-ci sont susceptibles de connaître certains changements.


Méthodes d'évaluation
  • 5 études de cas écrites
  • 1 étude de cas écrite incluant la présentation d’une proposition contractuelle en anglais
  • 1 étude de cas écrite avec soutenance orale en anglais : pour cette épreuve, le candidat dispose d’un délai de 4 mois pour la préparation du cas et de la soutenance en anglais
  • 2 contrôles de connaissances
  • 1 mémoire professionnel avec soutenance orale : pour cette épreuve, le candidat dispose d’un délai de 6 mois pour la préparation du mémoire après validation du thème par le responsable pédagogique.
  • La certification AMF (évaluation transversale)

Principales modalités pédagogiques
  • Master Class, Challenges, salons...

Profils
  • Étudiants de niveau bac+4/5 ou professionnels issus de parcours en droit, économie, gestion, finance, mathématiques, école d’ingénieur, école de commerce.

Prérequis
  • Analyse financière, mathématiques, calculs stochastiques, logique, connaissance des opérations de marchés, connaissances des actifs et produits financiers, langage de programmation, VBA.

Conditions pour valider le Titre
  • La certification s’obtient en validant tous les blocs de compétences ainsi que le mémoire et en validant la certification AMF ; pour que les blocs soient validés, il est nécessaire que 80% des compétences soient acquises. Pour le mémoire il faut que le ou la candidat(e) ait obtenu 10/20 minimum.

Débouchés

Analyste quantitatif (Quant), Analyste risques financiers, Risk analyst, Structureur, Trader/sales, Gestionnaire de middle office, Gestionnaire de back office, Gérant de portefeuilles


Coût de la formation

12 000 euros
La formation est financée intégralement par l’entreprise et/ou un OPCO dans le cadre d’un contrat d’alternance.

10 900 euros
La formation est financée par l’étudiant dans le cadre d’un stage (temps plein et/ou alterné, CDI à temps partiel).


Taux de réussite
(mis à jour le 02/03/2021)

Insertion professionnelle
  • En 2019, 86% de nos apprenants(es) ont trouvé un emploi 6 mois après l’obtention de leur MBA2 Expert des marchés financiers (ex MBA2 Finance de marché)
  • Leur rémunération annuelle brute moyenne s’établit à 40 269€

Directeur de programme

Bertrand Delarue

Global Head of Structuring & Financial Engineering, Strategic Equity Capital Markets at Natixis